乖離埋め応用編｜無駄なエントリーを避けるために確認したいポイント

今回の記事は、以前公開した 「初心者でも比較的習得しやすい手法｜乖離埋め」 の続編となります。

前回の記事では、 「そもそも乖離とは何なのか？」 という基本的な考え方から、 実際に乖離埋めを狙う条件や、エントリーを見送る場面まで解説しました。

今回の応用編では、そこからさらに一歩踏み込んで、

「形は揃っているように見えるけど、本当にエントリーしていいのか？」

という部分について解説していきます。

乖離埋めの形を覚えてくると、 チャート上で狙えそうな場面を見つけられるようになってきます。

ただし、狙える形が分かるようになったからといって、 すべての場面でエントリーするわけではありません。

むしろ実際のトレードでは、

• 今回は見送る
• もう少し待つ
• 条件が足りない

と判断できることも非常に重要です。

今回は、 乖離埋めで無駄なエントリーを減らすために確認しているポイント を、実際のチャートを使いながら解説していきます。

そもそも、なぜ3波目は伸びやすいのか？

乖離埋めの応用編に入る前に、 まず理解しておいてほしいことがあります。

それが、 「なぜ3波目は大きく伸びやすいのか？」 という部分です。

僕がチャートを見るときは、 単純に 「3波目だから伸びる」 とは考えていません。

3波目が伸びやすくなる背景には、 大きく分けて2つの理由があると考えています。

① 注文が集まっている

まず1つ目が、 注文が集まっていること です。

例えば上昇方向への3波目であれば、 戻り高値を抜けることで、 それまで売り目線だった参加者の損切り注文や、 新しく買いを狙う参加者の注文が入りやすくなります。

つまり、 同じ方向への注文が一気に増えやすい状態 になります。

注文が集まれば集まるほど、 価格は一方向へ動きやすくなるため、 結果として3波目が大きく伸びることがあります。

3波目が伸びる背景には、
「同じ方向を狙う参加者が増える」という要素があります。

② 進行方向に価格が止まりやすい場所が少ない

そして、もう1つ重要なのが、 これから価格が進んでいく方向に、価格が止まりやすい場所があるかどうか です。

チャートを見ると、 過去に何度も価格が反応している場所があります。

例えば、

• 過去の高値・安値
• 何度も価格が反応している価格帯
• 日足・週足など上位足で意識されている場所
• 過去に大きな値動きが発生した価格帯

こういった場所では、 再び売買が入りやすく、 それまで一方向に進んでいた価格が一度止まったり、反対方向へ動いたりすることがあります。

そのため僕は、 3波目を見るときに、 次に価格が意識されそうな場所まで、どれくらい距離があるのか も確認しています。

反対に、 進行方向に価格が止まりやすい場所が少なく、 次に意識される価格帯まで十分な距離がある場合は、 途中で値動きが止まりにくくなります。

次に意識される価格帯まで距離がある
＝
レートが伸びやすい空間がある

という考え方です。

例えば上昇の3波目で、 戻り高値を抜けたあと、 その上に目立った高値や、 上位足で意識されている価格帯が少なければ、 途中で価格が止まりやすい要素も少なくなります。

そこにさらに買い注文が集まることで、 価格は上方向へ大きく伸びやすくなります。

3波目だから伸びるのではない

ここで大切なのは、 「3波目だから必ず伸びる」わけではない ということです。

同じ3波目に見えても、 すぐ先に過去の高値や、 上位足で何度も反応している価格帯があれば、 そこで値動きが止まることもあります。

逆に、

このように、 「3波目だから伸びる」と考えるのではなく、 なぜその方向へ伸びやすいのかまで考えること が重要です。

乖離埋めでも同じで、 単純に形だけを見るのではなく、

この先に価格が止まりやすい場所はあるのか？
次に意識される価格帯まで十分な距離があるのか？

という部分まで確認することで、 無駄なエントリーを減らしやすくなります。

乖離埋めでも見るポイントは同じ

ここまで、 3波目が伸びやすい理由 について解説してきました。

実は、乖離埋めを狙うときも、 僕が見ているポイントは大きく変わりません。

乖離埋めというと、

「価格とMAが大きく離れているから、そろそろ戻るだろう」

と考えてしまいやすいですが、 僕は乖離しているという理由だけではエントリーしません。

僕が確認しているのは、 エントリーする方向に、過去に価格が反応している場所があるかどうか です。

例えば、 上方向へ大きく乖離したあとに、 売り方向への乖離埋めを狙う場合、

• 下方向に過去の安値があるか
• 過去に何度も価格が反応している場所があるか
• 上位足で意識されている価格帯があるか
• エントリー位置から、その価格帯まで十分な値幅があるか

といった部分を確認しています。

つまり、 3波目でも乖離埋めでも、 形だけを見てエントリーを判断しているわけではありません。

エントリーする方向に、価格が止まりやすい場所があるか？

ここを確認しています。

例えば、 きれいな乖離埋めの形ができていたとしても、 すぐ下に過去の安値や、 何度も価格が反応している価格帯がある場合、 そこで値動きが止まる可能性があります。

その場合、 エントリー条件だけを見れば狙えそうでも、 実際には十分な値幅が残っていない ということがあります。

反対に、 売り方向へ流れが変わったあと、 次に価格が反応しそうな場所まで距離がある場合は、 途中で止まりやすい要素が少なくなります。

このように、 乖離埋めでも大切なのは、 「乖離しているかどうか」だけではありません。

エントリーする前に、

進行方向に価格が止まりやすい場所はあるのか？
その場所まで十分な値幅が残っているのか？

という部分まで確認することが重要です。

この考え方ができるようになると、 「形はきれいだったけど、エントリーした直後に止まってしまった」 というトレードも減らしやすくなります。

乖離埋めを覚えたあとに次に意識したいのは、 エントリーできる場所を増やすことではなく、 狙わない場所を判断できるようになること です。

例えば、乖離埋めで 80MA（黄緑MA）付近までの下落 を狙う場面があったとします。

一見すると、現在のレートから80MAまで距離があるため、 十分な値幅を狙えそうに見えます。

しかし、今回のチャートでは、 赤の横線や赤□で示している価格帯 があります。

こういった場所は、 過去に価格が反応しているため、 レートが一度止まりやすいポイント として見ることができます。

80MAまで距離があるからといって、 そのまま80MAまで伸びるとは限りません。

今回のように、 80MAへ向かう途中に 赤の横線や赤□のような価格が止まりやすい場所 がある場合、 そこでレートが止まったり、反発したりする可能性があります。

そのため僕は、 「80MAまでどれくらい距離があるか」だけではなく、 その途中にレートが止まりやすい場所がないか まで確認しています。

乖離埋めで狙えない局面

ここからは、 乖離埋めの形ができていても エントリーを見送る局面 について説明していきます。

乖離埋めは、 価格とMAが大きく離れている場面を狙う考え方ですが、 乖離しているからといって、すべての場面で狙えるわけではありません。

大切なのは、 乖離しているという事実だけを見るのではなく、

エントリーしたあとに、 その方向へレートが伸びやすい状況なのか？

という部分まで確認することです。

例えば、 乖離埋めで80MA付近まで狙えそうに見えても、 その途中に過去に何度も価格が反応している場所がある場合、 そこでレートが止まる可能性があります。

このような場面では、 形だけを見ればエントリーできそうでも、 実際には狙える値幅が少ない ということがあります。

そのため僕は、 エントリー前に

• 進行方向に価格が止まりやすい場所がないか
• 次に意識される価格帯まで十分な距離があるか
• 上位足で反対方向の圧力が強くないか
• 急騰・急落直後ではないか

といった部分を確認しています。

ここからは、 実際に僕が乖離埋めとして見送る代表的な局面 を順番に解説していきます。

① GC（DC）直後は狙わない

まず1つ目は、 GC（ゴールデンクロス）・DC（デッドクロス）が起きた直後 です。

GCやDCが発生すると、 一見すると相場の方向が切り替わったように見えるため、 そのままエントリーしたくなる場面があります。

しかし僕は、 GC・DCが起きた直後は基本的に狙いません。

理由は、 まだその方向へレートを大きく動かすための注文が十分に溜まっていないことが多いから です。

GC・DCが発生したばかりの段階では、 相場参加者の中でもまだ方向感が揃っておらず、 その後に押し戻されることもあります。

僕が見ているのは、 単純に 「MAがクロスしたかどうか」 ではありません。

GC・DCが発生したあとに、 その方向へ注文が集まる形ができているか

という部分を確認しています。

例えば、 GC・DCが発生したあとに一度押し戻され、 その後もう一度同じ方向へ動き始めるような形であれば、 最初のクロス直後よりも 注文が集まりやすい状態 になってきます。

そのため、

という流れで見ています。

つまり、 GC・DCは「エントリーサイン」ではなく、 相場の変化を確認するための1つの材料 として考えています。

GC・DC直後にすぐエントリーするのではなく、 その後に 注文が集まる時間と形ができているか まで確認することで、 無駄なエントリーを減らしやすくなります。

② 日足20MAが直線的ではないとき

2つ目は、 日足20MAが直線的ではないとき です。

乖離埋めを狙うとき、 僕は価格と20MAの距離だけではなく、 日足20MAの形 も確認しています。

例えば、 日足20MAが一定方向へきれいに伸びている場合は、 相場の流れも比較的分かりやすくなります。

反対に、 20MAが何度も曲がっていたり、 上下に波打つような形になっている場合は、 相場の方向が安定していない状態 と判断します。

20MAが直線的ではない ＝ 相場の流れが安定していない

このような場面では、 価格が20MA方向へ動き始めたとしても、 途中で止まったり、 再び反対方向へ戻されたりすることがあります。

そのため、 乖離が大きく見えていたとしても、 日足20MAの形が悪い場合は無理に狙いません。

僕が確認しているのは、 単純に 「価格と20MAが離れているか」 だけではなく、

• 20MAが一定方向へ伸びているか
• 途中で何度も折れ曲がっていないか
• 価格が20MAを何度も跨いでいないか
• 相場の方向性がはっきりしているか

といった部分まで確認しています。

乖離埋めでは、 「どれだけ乖離しているか」だけに注目しないこと が重要です。

日足20MAの形まで確認することで、 見た目だけでは狙えそうな局面でも、 無駄なエントリーを避けやすくなります。

③ トレンドラインがあるときは狙えない

エントリー方向にトレンドラインがある場合も、基本的には狙いません。

トレンドライン付近では価格が反応して止まったり、 反対方向へ戻される可能性があるためです。

乖離埋めを狙う場合は、進行方向に価格が止まりやすい要素がないかを事前に確認することが重要です。

④ 1波目が伸びすぎているときは狙えない

1波目が大きく伸びすぎている場合も、基本的には狙いません。

すでに一方向へ大きく動いた後は、そのまま同じ方向へ伸び続ける力が弱くなりやすいためです。

乖離埋めを狙う場合でも、1波目の値幅を確認して、すでに伸びすぎていないかを判断することが重要です。

⑤ 急騰・急落しているときは狙えない

急騰・急落した直後も、基本的には狙いません。

短時間で大きく動いた後は、すでに注文が消化されている可能性があり、そのまま伸び続けにくいためです。

一度戻されたり、値動きが落ち着いてから、再び注文が集まる形を確認するようにしています。

⑥ 進行方向に抵抗があるときは狙えない

エントリー方向に抵抗帯や過去に何度も止められている価格帯がある場合も、基本的には狙いません。

抵抗付近では注文が入りやすく、そこで価格が止まったり反転する可能性があるためです。

乖離埋めを狙う場合は、20MAまでの間にレートが止まりそうな抵抗がないかを確認することが重要です。

赤の縦線がエントリーポイントになります。

ただし、その先には赤の□で示した抵抗帯があります。

このようにエントリー方向に抵抗帯がある場合は、 そこでレートが止められる可能性があるため、基本的には狙いません。

乖離埋めを狙う場合でも、エントリーポイントから20MAまでの間に抵抗がないかを確認することが重要です。

乖離埋めで狙える局面のポイント

ここからは、実際に僕が乖離埋めを狙うときに確認しているポイントを解説していきます。

主に確認しているのは、以下の6つです。

単純に価格と20MAが乖離しているだけではエントリーしません。

日足 → 4時間足 → 1時間足と順番に確認し、 複数の条件が揃っている局面を狙っていきます。

① 日足レベルで抵抗がないか確認

まず確認するのは、エントリー方向に日足レベルの抵抗がないかです。 抵抗がある場合は、そこでレートが止められる可能性があるため、基本的には狙いません。

② 4時間足20MAの傾き

次に、4時間足20MAが上向き、または横向きになっているかを確認します。 下向きの状態では、乖離埋め方向へレートが伸びにくいため、基本的には狙いません。

③ 4時間足で安値切り上がりになっているか

次に、4時間足で安値切り上がりになっているかを確認します。

安値切り上がりは、下落の流れからトレンド転換していく目印のひとつになります。 そのため、乖離埋めを狙うときは、4時間足で安値を切り上げているかを確認します。

④ 4時間足の戻り高値との位置関係

今回は、1波目で4時間足の戻り高値を上抜けているため、 下落トレンドから上昇方向へトレンド転換したと見なしています。

このように、1波目が戻り高値を抜けているかどうかも、 乖離埋めを狙ううえで重要な確認ポイントになります。

ダウ理論によるトレンドの把握には、大きく分けて2種類あります。

今回は、画像の①のパターンになります。

1波目で戻り高値を上抜けているため、 トレンド転換と見なしています。

一方、②のパターンでは、 戻り高値を抜ける前の段階になるため、 上位足にある抵抗の強度まで確認することが重要になります。

①と②では同じように上昇しているように見えても、 確認するポイントが異なります。

このあたりの詳しい内容については、 「完全手法公開」で解説しています。

⑤ 水平線がしっかり機能しているか

次に確認するのが、水平線でレジサポがしっかり機能しているかです。

レジサポとは、これまでレジスタンス（抵抗）として機能していた価格帯が、抜けた後にサポート（支え）として機能することをいいます。

このように、同じ価格帯でレートが反応している場合は、 その水平線が相場参加者に意識されていると判断できます。

乖離埋めを狙うときも、水平線がレジサポとして機能しているかを確認して、 エントリーの根拠のひとつにしています。

1時間足↓

⑥ 1時間足で収束→拡散し、トレンド転換しているか

最後に、1時間足でMAが収束から拡散へ向かい、トレンド転換しているかを確認します。

4時間足で条件が揃っていても、そのままエントリーするのではなく、 1時間足で実際に狙う方向へ流れが変わったことを確認してからエントリーを検討します。

収束・拡散はエントリーのタイミングを判断するうえで、重要な確認ポイントになります。

80MAを抜けるケースを紹介

80MAを利確ポイントとして見ていても、そのまま80MAを大きく抜けて伸びるケースがあります。

すべての乖離埋めが80MAで止まるわけではなく、 相場の形や上位足の状況によっては、80MAを超えてさらに伸びていくことがあります。

ここからは、どのような条件が揃うと80MAを抜けやすいのかを実際のチャートを使って解説していきます。

80MAを大きく抜けるケースでは、上位足の大衆心理も重要になります。

例えば、上位足でレートが過剰に売られた場合、 売りで入っていた参加者の利確や、新たな買い注文が入りやすくなります。

さらに、下落に乗り遅れた売り手が減ることで、 売りの勢いが弱まり、反対方向への買いが強まりやすくなります。

その結果、単純に80MAまで戻して終わるのではなく、 80MAを大きく抜けて上昇するケースがあります。

この上位足の大衆心理については、 下記の記事で詳しく解説しています。

上位足で過剰に売られたときに、 なぜ反対方向へ大きく動きやすくなるのかを、 大衆心理の視点から解説しています。