FXの乖離埋めで見る上位足の大衆心理

乖離埋めを狙う時、多くの方は 「価格とMAがどれくらい離れているか」 に注目すると思います。

もちろん、乖離の大きさを見ることは大切です。

ただ、僕がそれ以上に重要だと考えているのが、 その乖離が発生するまでに、上位足でどのような大衆心理が動いていたのか という部分です。

価格が一方向へ大きく伸びると、その動きを見て 「まだ上がるかもしれない」 「まだ下がるかもしれない」 と、後から参加する人が増えていきます。

一方で、すでに有利な位置から入っている人は、徐々に利益確定を考え始めます。

つまり、価格が大きく伸びた局面では、 新しく入る人と、利益を確定したい人の心理がぶつかりやすくなります。

この大衆心理の変化によって、一方向へ伸び続けていた値動きが落ち着き、価格がMA側へ戻ってくることがあります。

だから僕は、乖離埋めを見る時に 「MAから離れているから戻る」 とだけ考えるのではなく、 「なぜここまで伸びたのか」「今どんな人たちが参加しているのか」 まで考えるようにしています。

この記事では、 なぜ乖離が発生し、なぜ価格が戻りやすくなるのか を、上位足の大衆心理という視点から解説していきます。

そもそも大衆心理とは何か

大衆心理とは、 多くの市場参加者がどのように考え、どのように行動しているのか という心理の集合です。

FXの価格は、単純にチャートの形だけで動いているわけではありません。

その背景には、

「ここから上がりそうだから買いたい」
「そろそろ下がりそうだから売りたい」
「利益が出ているから利確したい」
「損失が膨らむ前に損切りしたい」

といった、市場参加者それぞれの判断があります。

そして、多くの人が同じ方向に行動すると、その注文が重なり、 大きな値動きとしてチャートに表れます。

例えば上昇相場の場合

・上がっているのを見て新しく買う人
・すでに買っていて利益を伸ばしたい人
・利益確定のタイミングを探している人
・高値だから売りを考えている人

このように、同じチャートを見ていても、市場参加者の立場によって考えていることは違います。

だからこそ、価格を見る時は 「今どの価格にいるか」だけではなく、「この価格で誰がどんな行動をしそうなのか」 を考えることが重要です。

特に価格が一方向へ大きく伸びた局面では、後からその動きを追いかける人が増える一方で、先に入っていた人は利益確定を考え始めます。

このように、市場参加者の心理が少しずつ変化していくことで、 それまで続いていた値動きが弱まり、反対方向への動きが発生することがあります。

乖離埋めを考える時も、この 「誰が買っているのか」「誰が売ろうとしているのか」 という大衆心理を見ることが大切です。

チャートに表示されているローソク足は、ただの形ではなく、 市場参加者の注文と心理が積み重なった結果 として見るようにしてください。

「大衆心理を見るといっても、感覚で判断するわけではありません。」

僕は主に ダウ理論を軸にして、高値・安値の更新やトレンドの変化 から、市場参加者がどのように動いているのかを判断しています。

例えば、「高値を更新できなくなった」「安値を切り下げた」「これまで守られていた高値・安値を抜けた」といった動きは、市場参加者の心理が変化している可能性を考える1つの材料になります。

ここからは、 大衆心理の変化を判断する時に、どのようなシグナルを見ているのか を順番に見ていきます。

ここからは、 実際に日足でどのような大衆心理になっているのか を紹介していきます。

乖離埋めを狙う際も、日足だけを見るのではなく、 まず上位足の環境を確認することが重要です。

上位足で現在どのような位置にいるのかを確認したうえで、日足の値動きから 市場参加者の心理がどのように変化しているのか を見ていきます。

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